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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 633.00 | 13 435.00 | 4 198.00 | 17 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 403.00 | 53 556.00 | 5 847.00 | 59 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 429.00 | 66 991.00 | 149 438.00 | 216 429.00 |
BT Marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 651.00 | 66 991.00 | 172 661.00 | 239 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 667.00 | 82 519.00 | | 90 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 336.00 | 8 149.00 | | 29 336.00 |
DL TOTAL (I) | 125 503.00 | 96 167.00 | | 125 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 262.00 | 46 305.00 | | 14 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 10 616.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 9 373.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458.00 | 14 855.00 | | 22 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 158.00 | 81 149.00 | | 47 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 661.00 | 177 316.00 | | 172 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 859.00 | 53 372.00 | | 35 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 018.00 | 176 380.00 | | 178 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 682.00 | 168 231.00 | | 148 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 336.00 | 8 149.00 | | 29 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 157.00 | | 4 314.00 | 212 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 216 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 78 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 811.00 | | 4 314.00 | 73 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 680.00 | 5 311.00 | | 61 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 680.00 | 5 311.00 | | 61 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 262.00 | 2 963.00 | 11 299.00 | 14 262.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493.00 | 4 463.00 | 30.00 | 4 493.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 158.00 | 35 859.00 | 11 299.00 | 47 158.00 |