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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 237.00 | 603 691.00 | 34 546.00 | 638 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 859.00 | 380 293.00 | 351 565.00 | 731 859.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 893.00 | 990 881.00 | 393 011.00 | 1 383 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BZ Autres créances | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CF Disponibilités | 253 696.00 | | 253 696.00 | 253 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 846.00 | | 346 846.00 | 346 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 739.00 | 990 881.00 | 739 857.00 | 1 730 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
DH Report à nouveau | -98 978.00 | | | -98 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
DL TOTAL (I) | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
DP Provisions pour risques | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 961.00 | | | 205 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 028.00 | | | 612 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 857.00 | | | 739 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 277.00 | | | 458 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 587.00 | | 2 374 587.00 | 2 374 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 587.00 | | 2 374 587.00 | 2 374 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 273 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 710.00 | | | 271 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 558.00 | | | 2 537 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 478.00 | | | 2 431 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 213.00 | | 61 726.00 | 1 343 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 046.00 | 1 383 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 046.00 | 1 376 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 417.00 | | 61 726.00 | 1 335 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 892.00 | 112 475.00 | 6 485.00 | 884 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 996.00 | 112 475.00 | 6 485.00 | 877 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452.00 | 580.00 | | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | 580.00 | | 1 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 901.00 | 52 150.00 | 153 751.00 | 205 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 995.00 | 77 095.00 | 900.00 | 77 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 028.00 | 458 277.00 | 153 751.00 | 612 028.00 |