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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 925.00 | 200 730.00 | 161 195.00 | 361 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 891.00 | 228 300.00 | 331 592.00 | 559 891.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CF Disponibilités | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 568.00 | 228 300.00 | 401 268.00 | 629 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
DL TOTAL (I) | 162 495.00 | | | 162 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 774.00 | | | 238 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 268.00 | | | 401 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 839.00 | | | 238 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 267.00 | | 854 267.00 | 854 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 267.00 | | 854 267.00 | 854 267.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 957.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 338.00 | | | 854 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 701.00 | | | 805 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 313.00 | | 3 578.00 | 556 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 347.00 | | 3 578.00 | 358 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 343.00 | 33 957.00 | | 194 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 773.00 | 33 957.00 | | 166 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VI Groupe et associés | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 029.00 | 14 867.00 | 36 161.00 | 51 029.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 774.00 | 238 774.00 | | 238 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 103.00 | | | 529 103.00 |
ST Autres comptes | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 853.00 | | | 170 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 301.00 | | | 646 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |