| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 096.00 | 51 272.00 | 35 824.00 | 87 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 916.00 | 62 092.00 | 185 824.00 | 247 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BT Marchandises | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CF Disponibilités | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 227.00 | | 121 227.00 | 121 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 143.00 | 62 092.00 | 307 052.00 | 369 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 58 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 1 687.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | 55 835.00 | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 147 066.00 | 123 772.00 | | 147 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245.00 | 55 872.00 | | 36 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | 15 135.00 | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 031.00 | 27 273.00 | | 33 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 575.00 | 75 735.00 | | 64 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 986.00 | 174 014.00 | | 159 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 052.00 | 297 786.00 | | 307 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 735.00 | 137 768.00 | | 140 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 347.00 | | 689 347.00 | 689 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 347.00 | | 689 347.00 | 689 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | 1 005.00 | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498.00 | 2 965.00 | | 7 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 498.00 | 2 965.00 | | 7 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 498.00 | -2 211.00 | | -7 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 837.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 347.00 | 694 127.00 | | 689 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 054.00 | 674 088.00 | | 666 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 294.00 | 20 039.00 | | 23 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 653.00 | | 7 262.00 | 240 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 620.00 | | | 151 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 833.00 | | 7 262.00 | 79 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 695.00 | 12 397.00 | | 49 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 875.00 | 12 397.00 | | 38 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 245.00 | 16 994.00 | 19 251.00 | 36 245.00 |
VI Groupe et associés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 986.00 | 140 735.00 | 19 251.00 | 159 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | 3 790.00 | | 3 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 887.00 | 9 420.00 | | 9 887.00 |
ST Autres comptes | 36 999.00 | 40 733.00 | | 36 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 259.00 | 28 766.00 | | 32 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 587.00 | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 481.00 | 94 179.00 | | 93 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 561.00 | 42 517.00 | | 37 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 144.00 | 78 919.00 | | 79 144.00 |