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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 18.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 824.00 | 4 579.00 | 4 245.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 114.00 | 4 579.00 | 265 535.00 | 270 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 660.00 | | 209 660.00 | 209 660.00 |
BZ Autres créances | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
CF Disponibilités | 583 926.00 | | 583 926.00 | 583 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 595.00 | | 914 595.00 | 914 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 709.00 | 4 579.00 | 1 180 130.00 | 1 184 709.00 |
CU Autres participations | 261 290.00 | | 261 290.00 | 261 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 5 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
DH Report à nouveau | 308 783.00 | 563 643.00 | | 308 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 079.00 | 140 139.00 | | 128 079.00 |
DL TOTAL (I) | 876 009.00 | 747 931.00 | | 876 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 969.00 | 23 207.00 | | 59 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 3 023.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 904.00 | 197 483.00 | | 238 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 120.00 | 223 712.00 | | 304 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 130.00 | 971 643.00 | | 1 180 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 120.00 | 223 712.00 | | 304 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 600.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 946.00 | 24 098.00 | | 51 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | 16 655.00 | | 6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 832.00 | 376 177.00 | | 470 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 753.00 | 236 038.00 | | 342 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 079.00 | 140 139.00 | | 128 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 557.00 | 10 601.00 | | 9 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 415.00 | | 699.00 | 269 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 125.00 | | 699.00 | 8 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 290.00 | | | 261 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394.00 | 1 186.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | 1 186.00 | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 248.00 | | 5 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 209 660.00 | 209 660.00 | | 209 660.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 575.00 | 120 575.00 | | 120 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 669.00 | 330 669.00 | | 330 669.00 |
VW T.V.A. | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 120.00 | 304 120.00 | | 304 120.00 |