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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080 610.00 | | 1 080 610.00 | 1 080 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 091 152.00 | 10 542.00 | 1 080 610.00 | 1 091 152.00 |
072 Créances – Autres | 267 437.00 | | 267 437.00 | 267 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 437.00 | | 267 437.00 | 267 437.00 |
110 Total général Actif | 1 358 589.00 | 10 542.00 | 1 348 047.00 | 1 358 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 897 182.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 899 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
242 Autres charges externes. | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 634.00 | | | 634.00 |
252 Charges sociales | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
280 Produits financiers | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 083 302.00 | | | 1 083 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 901.00 | | | 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 901.00 | | | 901.00 |