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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 8 293.00 | 14 707.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 000.00 | 8 293.00 | 14 707.00 | 23 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
110 Total général Actif | 51 237.00 | 8 293.00 | 42 944.00 | 51 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 338.00 | 121 385.00 | | 114 338.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 341.00 | 121 388.00 | | 114 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 231.00 | 57 719.00 | | 55 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | 1 186.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 23 253.00 | 25 019.00 | | 23 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 2 635.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 900.00 | 20 300.00 | | 16 900.00 |
252 Charges sociales | 8 588.00 | 9 514.00 | | 8 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 375.00 | 5 086.00 | | 5 375.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 35.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 463.00 | 121 495.00 | | 112 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 878.00 | -106.00 | | 1 878.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 425.00 | 560.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | 9 194.00 | | 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 411.00 | 140.00 | | 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 398.00 | | | 14 398.00 |