| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 323.00 | 25 108.00 | 66 215.00 | 91 323.00 |
BT Marchandises | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 784.00 | 25 108.00 | 116 676.00 | 141 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DH Report à nouveau | 10 885.00 | 10 374.00 | | 10 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 166.00 | 510.00 | | -14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 70 430.00 | 84 597.00 | | 70 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 696.00 | 35 000.00 | | 32 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 2 341.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 3 424.00 | | 8 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221.00 | 23 793.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 246.00 | 64 759.00 | | 46 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 676.00 | 149 355.00 | | 116 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
FG Production vendue services | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 346.00 | | 105 346.00 | 105 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 944.00 | 130 183.00 | | 111 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 110.00 | 129 673.00 | | 126 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 166.00 | 510.00 | | -14 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 954.00 | 7 754.00 | 200.00 | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |