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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 697.00 | 14 924.00 | 773.00 | 15 697.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 777.00 | 14 924.00 | 853.00 | 15 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
072 Créances – Autres | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
084 Disponibilités | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 286.00 | | 386 286.00 | 386 286.00 |
110 Total général Actif | 402 063.00 | 14 924.00 | 387 140.00 | 402 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 514.00 | | | 163 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 460.00 | | | 187 460.00 |
230 Autres produits | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 562.00 | | | 361 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
242 Autres charges externes. | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
252 Charges sociales | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | | | 853.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 979.00 | | | 346 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
280 Produits financiers | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |