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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 309.00 | 610.00 | 58 699.00 | 59 309.00 |
040 Immobilisations financières | 605 350.00 | | 605 350.00 | 605 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 201.00 | 23 152.00 | 664 049.00 | 687 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
084 Disponibilités | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
110 Total général Actif | 788 108.00 | 23 152.00 | 764 956.00 | 788 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 486 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 694 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 197.00 | 193 196.00 | | 191 197.00 |
230 Autres produits | 5 946.00 | 5 943.00 | | 5 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 143.00 | 199 139.00 | | 197 143.00 |
242 Autres charges externes. | 26 994.00 | 26 913.00 | | 26 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 4 165.00 | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 554.00 | 99 531.00 | | 99 554.00 |
252 Charges sociales | 43 940.00 | 43 794.00 | | 43 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | | | 711.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 949.00 | 174 407.00 | | 175 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 194.00 | 24 732.00 | | 21 194.00 |
280 Produits financiers | 146 250.00 | 58 500.00 | | 146 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 145.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 713.00 | 485.00 | | 9 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 5 272.00 | | 6 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 768.00 | 77 330.00 | | 167 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 892.00 | | | 627 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 676.00 | | | 2 676.00 |