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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 248.00 | 63 368.00 | 26 879.00 | 90 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 846.00 | 80 425.00 | 54 421.00 | 134 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 374.00 | 166 625.00 | 183 749.00 | 350 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CF Disponibilités | 174 469.00 | | 174 469.00 | 174 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 438.00 | | 233 438.00 | 233 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 813.00 | 166 625.00 | 417 187.00 | 583 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 146 503.00 | 166 691.00 | | 146 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 896.00 | 29 812.00 | | 26 896.00 |
DL TOTAL (I) | 180 549.00 | 203 653.00 | | 180 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 884.00 | 98 177.00 | | 71 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 167.00 | 115 370.00 | | 97 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 585.00 | 73 901.00 | | 67 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 637.00 | 287 449.00 | | 236 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 187.00 | 491 102.00 | | 417 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 814.00 | 215 638.00 | | 185 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 178 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 904.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | 3 322.00 | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | 3 322.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | 3 322.00 | | 3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 11 879.00 | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 278.00 | 1 110 440.00 | | 1 232 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 381.00 | 1 080 628.00 | | 1 205 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 896.00 | 29 812.00 | | 26 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 674.00 | | 3 700.00 | 346 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 395.00 | | 3 700.00 | 221 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 720.00 | 28 904.00 | | 137 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 890.00 | 28 904.00 | | 114 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VC Groupe et associés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 884.00 | 21 061.00 | 50 822.00 | 71 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 115.00 | 45 667.00 | 2 448.00 | 48 115.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 637.00 | 185 814.00 | 50 822.00 | 236 637.00 |