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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 209.00 | 4 201.00 | 25 008.00 | 29 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CF Disponibilités | 156 215.00 | | 156 215.00 | 156 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 029.00 | | 168 029.00 | 168 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 238.00 | 4 201.00 | 193 037.00 | 197 238.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 84 328.00 | 92 439.00 | | 84 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | 11 889.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 189 828.00 | 197 828.00 | | 189 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 793.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 209.00 | 3 284.00 | | 3 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 037.00 | 201 112.00 | | 193 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 22 188.00 | 22 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 188.00 | 22 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 098.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 543.00 | 29 772.00 | | 22 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543.00 | 17 883.00 | | 10 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000.00 | 11 889.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |