| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 315.00 | 94 643.00 | 147 672.00 | 242 315.00 |
040 Immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 197.00 | 94 643.00 | 259 554.00 | 354 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
110 Total général Actif | 394 679.00 | 94 643.00 | 300 036.00 | 394 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 606.00 | | | 383 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152.00 | | | 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 017.00 | | | 392 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 326.00 | | | 122 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
242 Autres charges externes. | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
252 Charges sociales | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
262 Autres charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 834.00 | | | 390 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 568.00 | | | -1 568.00 |