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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 541.00 | 2 169.00 | 30 372.00 | 32 541.00 |
AP Constructions | 158 723.00 | 48 083.00 | 110 640.00 | 158 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 351.00 | 5 797.00 | 3 554.00 | 9 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 624.00 | 33 699.00 | 86 925.00 | 120 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 454.00 | 93 691.00 | 292 763.00 | 386 454.00 |
BT Marchandises | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BZ Autres créances | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
CF Disponibilités | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 416.00 | | 281 416.00 | 281 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 870.00 | 93 691.00 | 574 180.00 | 667 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 076.00 | -58 317.00 | | 19 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850.00 | 79 393.00 | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 46 926.00 | 41 076.00 | | 46 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 437.00 | 130 037.00 | | 146 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 679.00 | 234 197.00 | | 215 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 484.00 | 27 881.00 | | 93 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 893.00 | 46 219.00 | | 38 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 254.00 | 438 332.00 | | 527 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 180.00 | 479 408.00 | | 574 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 408.00 | 121 881.00 | | 278 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 573.00 | | 199 716.00 | 238 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 523.00 | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 835.00 | 386 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 312.00 | 288 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 941.00 | | 32 541.00 | 53 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 543.00 | | 155 468.00 | 170 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 089.00 | | 11 707.00 | 14 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 154.00 | 25 498.00 | 4 962.00 | 73 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 2 426.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 469.00 | 23 073.00 | 4 962.00 | 69 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 484.00 | 93 484.00 | | 93 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UX Autres créances clients | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VB T. V. A. | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VC Groupe et associés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 437.00 | 113 270.00 | 33 167.00 | 146 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
VP Divers | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 859.00 | 159 859.00 | | 159 859.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 575.00 | 278 408.00 | 33 167.00 | 311 575.00 |