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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 591.00 | 34 600.00 | 992.00 | 35 591.00 |
AH Fonds commercial | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 714.00 | 125 812.00 | 71 902.00 | 197 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 063.00 | 119 811.00 | 140 252.00 | 260 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 261.00 | 280 222.00 | 257 039.00 | 537 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 912.00 | | 289 912.00 | 289 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 382.00 | | 1 688 382.00 | 1 688 382.00 |
BZ Autres créances | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
CF Disponibilités | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 447.00 | | 2 241 447.00 | 2 241 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 708.00 | 280 222.00 | 2 498 486.00 | 2 778 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 247 913.00 | | | 247 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 301.00 | | | 215 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 764.00 | | | 1 234 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 020.00 | | | 279 020.00 |
EA Autres dettes | 405 428.00 | | | 405 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 574.00 | | | 2 250 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 486.00 | | | 2 498 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 574.00 | | | 2 250 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 411 593.00 | | 6 411 593.00 | 6 411 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 593.00 | | 6 411 593.00 | 6 411 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 042.00 | |
GE Autres charges | | | 11 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 112.00 | | | -31 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 435.00 | | | 6 447 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 477.00 | | | 6 437 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 730.00 | | 42 046.00 | 498 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 515.00 | 537 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 385.00 | 73 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 457 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 736.00 | | 705.00 | 74 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 664.00 | | 39 443.00 | 418 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 1 898.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 895.00 | 47 042.00 | 2 715.00 | 235 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 888.00 | 3 096.00 | 2 385.00 | 33 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 006.00 | 43 946.00 | 330.00 | 202 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 764.00 | 1 234 764.00 | | 1 234 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 382.00 | | | 1 688 382.00 |
VB T. V. A. | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
VI Groupe et associés | 399 758.00 | 399 758.00 | | 399 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 776.00 | 1 864 348.00 | 6 428.00 | 1 870 776.00 |
VW T.V.A. | 157 806.00 | 157 806.00 | | 157 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 272.00 | 2 035 272.00 | | 2 035 272.00 |