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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 916.00 | | 266 916.00 | 266 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 916.00 | | 266 916.00 | 266 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 226.00 | 72 572.00 | | 82 226.00 |
DL TOTAL (I) | 156 448.00 | 74 222.00 | | 156 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 102.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 8 842.00 | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 013.00 | 317 260.00 | | 105 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 468.00 | 326 204.00 | | 110 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 916.00 | 400 425.00 | | 266 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 468.00 | 326 204.00 | | 110 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 458.00 | | 255 458.00 | 255 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 458.00 | | 255 458.00 | 255 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 704.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 685.00 | 115 742.00 | | 278 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 850.00 | 115 742.00 | | 314 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 597.00 | 17 677.00 | | 27 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 809.00 | 17 677.00 | | 178 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 041.00 | 98 065.00 | | 136 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 559.00 | 18 808.00 | | 21 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 452.00 | 679 333.00 | | 572 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 226.00 | 606 761.00 | | 490 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 226.00 | 72 572.00 | | 82 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 987.00 | | | 184 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 987.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 987.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 273.00 | 4 381.00 | 34 654.00 | 30 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 273.00 | 4 381.00 | 34 654.00 | 30 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 468.00 | 110 468.00 | | 110 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 687.00 | 19 897.00 | | 19 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 264.00 | 7 544.00 | | 6 264.00 |
ST Autres comptes | 52 254.00 | 66 812.00 | | 52 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 745.00 | 45 823.00 | | 13 745.00 |
YT Sous‐traitance | 87 284.00 | 58 180.00 | | 87 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | 1 717.00 | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 330.00 | 21 614.00 | | 22 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 547.00 | 178 360.00 | | 159 547.00 |