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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 095.00 | | 1 212 095.00 | 1 212 095.00 |
BZ Autres créances | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 676.00 | | 152 676.00 | 152 676.00 |
CF Disponibilités | 246 770.00 | | 246 770.00 | 246 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 857.00 | | 437 857.00 | 437 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 951.00 | | 1 649 951.00 | 1 649 951.00 |
CU Autres participations | 1 101 020.00 | | 1 101 020.00 | 1 101 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 804 258.00 | 785 151.00 | | 804 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 377.00 | 87 678.00 | | 114 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 636.00 | 1 232 829.00 | | 1 278 636.00 |
DP Provisions pour risques | 13 719.00 | 24 353.00 | | 13 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 719.00 | 24 353.00 | | 13 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 459.00 | 438 137.00 | | 330 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 2 660.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 17 051.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 649.00 | 26 139.00 | | 17 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 597.00 | 483 987.00 | | 357 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 951.00 | 1 741 170.00 | | 1 649 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 213.00 | 155 256.00 | | 137 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 594.00 | -12 259.00 | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 591.00 | 120 738.00 | | 131 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 214.00 | 33 060.00 | | 17 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 377.00 | 87 678.00 | | 114 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | 113 075.00 | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 1 212 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 1 212 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | 113 075.00 | 1 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 353.00 | | 10 634.00 | 24 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 353.00 | | 10 634.00 | 24 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
VC Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 459.00 | 110 075.00 | 220 384.00 | 330 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 597.00 | 137 213.00 | 220 384.00 | 357 597.00 |