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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 602.00 | | 933 602.00 | 933 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 538.00 | | 2 219 538.00 | 2 219 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 100.00 | | 203 100.00 | 203 100.00 |
BZ Autres créances | 799 207.00 | | 799 207.00 | 799 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 757.00 | 198 243.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 159 810.00 | | 159 810.00 | 159 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 273.00 | 1 757.00 | 1 360 516.00 | 1 362 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 811.00 | 1 757.00 | 3 580 054.00 | 3 581 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 933 602.00 | | | 933 602.00 |
CU Autres participations | 1 275 176.00 | | 1 275 176.00 | 1 275 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 664 912.00 | 2 913 691.00 | | 2 664 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 194.00 | 1 221.00 | | 79 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 306.00 | 3 102 112.00 | | 2 931 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 697.00 | 76 471.00 | | 454 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 374.00 | 56 057.00 | | 52 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 677.00 | 86 487.00 | | 141 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 748.00 | 219 177.00 | | 648 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 054.00 | 3 321 289.00 | | 3 580 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 748.00 | 219 177.00 | | 648 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 454 697.00 | | | 454 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 931.00 | -53 720.00 | | -7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 244.00 | 370 786.00 | | 310 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 050.00 | 369 564.00 | | 231 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 194.00 | 1 221.00 | | 79 194.00 |