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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 140.00 | 23 266.00 | 20 874.00 | 44 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 912.00 | | 143 912.00 | 143 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 506.00 | 40 034.00 | 3 074 472.00 | 3 114 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 897.00 | | 1 191 897.00 | 1 191 897.00 |
BZ Autres créances | 1 723 956.00 | | 1 723 958.00 | 1 723 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 999.00 | | 4 041 999.00 | 4 041 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 505.00 | 40 034.00 | 7 116 471.00 | 7 156 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 666 665.00 | | | 1 666 665.00 |
CU Autres participations | 2 903 421.00 | | 2 903 421.00 | 2 903 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 495.00 | | | 1 042 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
DK Provisions réglementées | 770.00 | | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 139.00 | | | 1 590 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 271.00 | | | 4 810 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 371.00 | | | 319 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 772.00 | | | 316 772.00 |
EA Autres dettes | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 332.00 | | | 5 526 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 471.00 | | | 7 116 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 123.00 | | | 767 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 883.00 | | 768 883.00 | 768 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 883.00 | | 768 883.00 | 768 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 385.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 183.00 | | | -15 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 392.00 | | | 959 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 519.00 | | | 874 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 432.00 | | 5 834.00 | 3 170 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 053 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 760.00 | 3 114 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 44 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 759.00 | | 1 790.00 | 54 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099 554.00 | | 4 044.00 | 3 099 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 999.00 | 9 385.00 | 8 350.00 | 38 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 144.00 | 976.00 | | 15 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 855.00 | 8 409.00 | 8 350.00 | 23 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 371.00 | 319 371.00 | | 319 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 930.00 | 261 930.00 | | 261 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 912.00 | | 143 912.00 | 143 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 897.00 | 1 191 897.00 | | 1 191 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 665.00 | | 1 666 665.00 | 1 666 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 810 271.00 | 51 061.00 | 4 759 210.00 | 4 810 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 806.00 | 1 367 965.00 | 1 816 842.00 | 3 184 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 332.00 | 767 123.00 | 4 759 210.00 | 5 526 332.00 |