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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 622 985.00 | | 622 985.00 | 622 985.00 |
AP Constructions | 4 377 015.00 | 1 241 993.00 | 3 135 022.00 | 4 377 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | 1 241 993.00 | 3 758 007.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 364.00 | 1 241 993.00 | 3 818 371.00 | 5 060 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 404.00 | 137 485.00 | | 257 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 316.00 | 119 919.00 | | 109 316.00 |
DL TOTAL (I) | 476 720.00 | 367 404.00 | | 476 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 835.00 | 2 007 453.00 | | 1 695 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 820.00 | 1 602 907.00 | | 1 636 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 9 861.00 | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 371.00 | 7 044.00 | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 651.00 | 3 627 265.00 | | 3 341 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 371.00 | 3 994 669.00 | | 3 818 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 407 950.00 | 407 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 407 950.00 | 407 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 224.00 | 46 855.00 | | 41 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 819.00 | 633 776.00 | | 510 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 502.00 | 513 857.00 | | 401 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 316.00 | 119 919.00 | | 109 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 099.00 | 198 894.00 | | 1 043 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 099.00 | 198 894.00 | | 1 043 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636 820.00 | | | 1 636 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 835.00 | 322 348.00 | 1 235 400.00 | 1 695 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 158.00 | | | 311 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 651.00 | 331 344.00 | 1 235 400.00 | 3 341 651.00 |