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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 927.00 | 2 875.00 | 52.00 | 2 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 213.00 | 62 009.00 | 47 204.00 | 109 213.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 155.00 | 64 884.00 | 47 272.00 | 112 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
110 Total général Actif | 137 735.00 | 64 884.00 | 72 852.00 | 137 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 467.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -138.00 | | | -138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -138.00 | | | -138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 848.00 | | | 10 848.00 |