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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 718.00 | 16 828.00 | 6 890.00 | 23 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 817.00 | 18 927.00 | 26 890.00 | 45 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
084 Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
110 Total général Actif | 54 698.00 | 18 927.00 | 35 770.00 | 54 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 892.00 | 49 480.00 | | 48 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 145.00 | | |
230 Autres produits | | 882.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 892.00 | 54 507.00 | | 48 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 927.00 | 5 294.00 | | 3 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 360.00 | 125.00 | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 16 109.00 | 17 384.00 | | 16 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 446.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 373.00 | 25 622.00 | | 26 373.00 |
252 Charges sociales | 2 495.00 | 2 335.00 | | 2 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | 1 765.00 | | 1 759.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 71.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 574.00 | 54 042.00 | | 53 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 681.00 | 465.00 | | -4 681.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 47.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 831.00 | 408.00 | | -4 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |