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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 188.00 | 112.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 2 768.00 | 3 407.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 183.00 | 6 431.00 | 3 752.00 | 10 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 708.00 | 9 387.00 | 7 321.00 | 16 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 493.00 | 706.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 311.00 | 1 493.00 | 37 818.00 | 39 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 019.00 | 10 880.00 | 45 138.00 | 56 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 20.00 | |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 15 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 035.00 | 4 525.00 | | 15 035.00 |
DL TOTAL (I) | 16 135.00 | 20 725.00 | | 16 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 204.00 | 4 649.00 | | 6 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592.00 | 16 071.00 | | 9 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 10 119.00 | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 015.00 | 6 846.00 | | 8 015.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 003.00 | 37 693.00 | | 29 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 138.00 | 58 418.00 | | 45 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 473.00 | | 3 235.00 | 13 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 423.00 | | 2 935.00 | 13 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 3 087.00 | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 2 899.00 | | 6 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VC Groupe et associés | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410.00 | 2 257.00 | 153.00 | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 411.00 | 19 258.00 | 153.00 | 19 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 141.00 | 2 033.00 | | 2 141.00 |
ST Autres comptes | 15 001.00 | 17 007.00 | | 15 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 595.00 | 2 400.00 | | 3 595.00 |
YT Sous‐traitance | | 264.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 702.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591.00 | 702.00 | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 177.00 | 4 658.00 | | 14 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 886.00 | 16 117.00 | | 14 886.00 |
ZE Dividendes | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 736.00 | 21 705.00 | | 20 736.00 |