| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 145 717.00 | 135 391.00 | 10 326.00 | 145 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 4 246.00 | 561.00 | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 122.00 | 131 773.00 | 53 349.00 | 185 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 175.00 | 271 988.00 | 1 955 187.00 | 2 227 175.00 |
BT Marchandises | 316 104.00 | | 316 104.00 | 316 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BZ Autres créances | 98 133.00 | | 98 133.00 | 98 133.00 |
CF Disponibilités | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 964.00 | | 477 964.00 | 477 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 139.00 | 271 988.00 | 2 433 151.00 | 2 705 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
DG Autres réserves | | -1.00 | | |
DH Report à nouveau | 650 566.00 | 538 589.00 | | 650 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 667.00 | 111 977.00 | | 74 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 644.00 | 944 977.00 | | 1 019 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 261.00 | 1 129 066.00 | | 981 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 368.00 | 206 477.00 | | 184 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 499.00 | 220 736.00 | | 175 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 378.00 | 68 445.00 | | 72 378.00 |
EA Autres dettes | | 2 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 507.00 | 1 624 508.00 | | 1 413 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 151.00 | 2 569 486.00 | | 2 433 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 298.00 | 651 282.00 | | 59 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 175.00 | | | 2 227 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 578.00 | | | 1 890 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 647.00 | | | 335 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 530.00 | 12 458.00 | | 259 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 952.00 | 12 458.00 | | 258 952.00 |