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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 868.00 | 77 138.00 | 12 731.00 | 89 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 583.00 | 77 138.00 | 96 446.00 | 173 583.00 |
060 Stock marchandises | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
084 Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
110 Total général Actif | 194 571.00 | 77 138.00 | 117 433.00 | 194 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 587.00 | | | 242 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 389.00 | | | 246 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
252 Charges sociales | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 743.00 | | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 569.00 | | | 229 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 283.00 | | | 170 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |