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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 3 524.00 | 876.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 686.00 | 17 752.00 | 10 934.00 | 28 686.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 237.00 | 21 276.00 | 71 961.00 | 93 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
072 Créances – Autres | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
084 Disponibilités | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
110 Total général Actif | 112 509.00 | 21 276.00 | 91 233.00 | 112 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 421.00 | 100 694.00 | | 103 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 164.00 | 1 022.00 | | 1 164.00 |
230 Autres produits | 1 542.00 | 2 140.00 | | 1 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 126.00 | 103 856.00 | | 106 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 283.00 | 39 554.00 | | 42 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -789.00 | 183.00 | | -789.00 |
242 Autres charges externes. | 34 966.00 | 33 969.00 | | 34 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 1 571.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 018.00 | 11 715.00 | | 11 018.00 |
252 Charges sociales | 5 381.00 | 1 356.00 | | 5 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | 5 384.00 | | 5 516.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 2.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 051.00 | 93 733.00 | | 101 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 075.00 | 10 123.00 | | 5 075.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | 2 155.00 | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 207.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 1 203.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 686.00 | 6 558.00 | | 2 686.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 578.00 | | | 6 578.00 |