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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 033.00 | 54 533.00 | 5 500.00 | 60 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 051.00 | 45 393.00 | 28 658.00 | 74 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 084.00 | 99 926.00 | 40 158.00 | 140 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BN En cours de production de biens | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 549.00 | 1 188.00 | 230 361.00 | 231 549.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 707.00 | 1 188.00 | 342 519.00 | 343 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 791.00 | 101 114.00 | 382 677.00 | 483 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 220.00 | 86 683.00 | | 60 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | -26 463.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 62 515.00 | 61 320.00 | | 62 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 459.00 | 44 864.00 | | 39 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 116.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 772.00 | 55 265.00 | | 62 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 562.00 | 212 156.00 | | 214 562.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 8 000.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 162.00 | 352 330.00 | | 320 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 677.00 | 413 650.00 | | 382 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 045.00 | | 971 045.00 | 971 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 045.00 | | 971 045.00 | 971 045.00 |
FM Production stockée | | | -31 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 16 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 1 489.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 10 986.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -10 986.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 832.00 | 890 509.00 | | 950 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 638.00 | 916 971.00 | | 949 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194.00 | -26 463.00 | | 1 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 582.00 | 12 344.00 | | 87 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 582.00 | 12 344.00 | | 87 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 563.00 | 214 563.00 | | 214 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 929.00 | 259 929.00 | | 259 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 929.00 | 259 929.00 | 6 000.00 | 265 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 162.00 | 320 162.00 | | 320 162.00 |