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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 868.00 | 17 068.00 | 23 800.00 | 40 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 713.00 | 158 808.00 | 209 904.00 | 368 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 330.00 | 175 877.00 | 267 454.00 | 443 330.00 |
BT Marchandises | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CF Disponibilités | 89 021.00 | | 89 021.00 | 89 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 872.00 | | 171 872.00 | 171 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 203.00 | 175 877.00 | 439 326.00 | 615 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DL TOTAL (I) | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 589.00 | | | 388 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 326.00 | | | 439 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 589.00 | | | 388 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 440.00 | | 1 050 440.00 | 1 050 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 440.00 | | 1 050 440.00 | 1 050 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 826.00 | | | 1 053 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 235.00 | | | 1 011 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 860.00 | | 13 470.00 | 429 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 110.00 | | 13 470.00 | 396 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 825.00 | 43 051.00 | | 132 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 825.00 | 43 051.00 | | 132 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 410.00 | 127 410.00 | | 127 410.00 |
VI Groupe et associés | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 086.00 | 62 336.00 | 33 750.00 | 96 086.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 589.00 | 388 589.00 | | 388 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
ST Autres comptes | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 357.00 | | | 224 357.00 |