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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 1 659.00 | 2 120.00 | 3 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 779.00 | 1 659.00 | 2 120.00 | 3 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
084 Disponibilités | 162 182.00 | | 162 182.00 | 162 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
110 Total général Actif | 226 892.00 | 1 659.00 | 225 233.00 | 226 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 611.00 | 70 070.00 | | 90 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 612.00 | 70 070.00 | | 90 612.00 |
242 Autres charges externes. | 26 546.00 | 19 738.00 | | 26 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 4 441.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 236.00 | 26 000.00 | | 43 236.00 |
252 Charges sociales | 14 434.00 | 12 270.00 | | 14 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | 625.00 | | 701.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 467.00 | 63 074.00 | | 88 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 145.00 | 6 996.00 | | 2 145.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 149.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 1 256.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 905.00 | 5 889.00 | | 1 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 654.00 | | | 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 638.00 | | | 638.00 |