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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 814 510.00 | 4 341.00 | 810 169.00 | 814 510.00 |
AP Constructions | 857 751.00 | 157 314.00 | 700 437.00 | 857 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 359.00 | 52 346.00 | 7 013.00 | 59 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 279.00 | 82 218.00 | 68 061.00 | 150 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 899.00 | 296 219.00 | 1 835 680.00 | 2 131 899.00 |
BT Marchandises | 183 313.00 | | 183 313.00 | 183 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BZ Autres créances | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
CF Disponibilités | 295 842.00 | | 295 842.00 | 295 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 044.00 | | 581 044.00 | 581 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 943.00 | 296 219.00 | 2 416 725.00 | 2 712 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 675.00 | | | 440 675.00 |
DL TOTAL (I) | 511 888.00 | | | 511 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 214.00 | | | 1 181 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 743.00 | | | 672 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 837.00 | | | 1 904 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 725.00 | | | 2 416 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 737.00 | | | 852 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 188 873.00 | | 1 188 873.00 | 1 188 873.00 |
FG Production vendue services | 242 522.00 | | 242 522.00 | 242 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 082.00 | | 1 575 082.00 | 1 575 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 641.00 | | | 1 724 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 966.00 | | | 1 283 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 675.00 | | | 440 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 917.00 | | 57 109.00 | 2 205 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 127.00 | 2 131 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 127.00 | 1 881 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 917.00 | | 57 109.00 | 1 955 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 898.00 | 72 321.00 | | 223 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 898.00 | 72 321.00 | | 223 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 103.00 | 129 003.00 | 317 775.00 | 1 181 103.00 |
VI Groupe et associés | 672 743.00 | 672 743.00 | | 672 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 609.00 | | | 307 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 837.00 | 852 737.00 | 317 775.00 | 1 904 837.00 |