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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 637.00 | 203.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 350.00 | 41 349.00 | 30 001.00 | 71 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 285.00 | 4 142.00 | 5 143.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 475.00 | 46 128.00 | 35 348.00 | 81 475.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 246.00 | 46 128.00 | 151 118.00 | 197 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 248.00 | 74 917.00 | | 91 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | 16 330.00 | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 103 894.00 | 92 348.00 | | 103 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424.00 | 13 554.00 | | 6 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 13 468.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 019.00 | 14 770.00 | | 16 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 839.00 | 23 163.00 | | 23 839.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 224.00 | 64 955.00 | | 47 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 118.00 | 157 303.00 | | 151 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 898.00 | | 284 898.00 | 284 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 898.00 | | 284 898.00 | 284 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 8 104.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 396.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 269.00 | 289 609.00 | | 291 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 723.00 | 273 279.00 | | 279 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 546.00 | 16 330.00 | | 11 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 478.00 | | 997.00 | 80 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 300.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 938.00 | | 697.00 | 79 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 378.00 | 9 750.00 | | 36 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 97.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 838.00 | 9 653.00 | | 35 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |