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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 560.00 | | 233 560.00 | 233 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071.00 | 7 291.00 | 780.00 | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 4 142.00 | 19 587.00 | 23 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 008.00 | 11 433.00 | 265 576.00 | 277 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BT Marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 923.00 | 11 433.00 | 281 490.00 | 292 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 610.00 | -15 848.00 | | -16 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 739.00 | -762.00 | | -7 739.00 |
DL TOTAL (I) | -16 099.00 | -8 360.00 | | -16 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 295.00 | 18 667.00 | | 11 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 392.00 | 247 186.00 | | 262 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 15 576.00 | | 8 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 070.00 | 28 160.00 | | 15 070.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 589.00 | 310 023.00 | | 297 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 490.00 | 301 663.00 | | 281 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 549.00 | | 118 549.00 | 118 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 549.00 | | 118 549.00 | 118 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 11 200.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 11 200.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 11 200.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 228.00 | 162 140.00 | | 119 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 967.00 | 162 902.00 | | 126 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 739.00 | -762.00 | | -7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 854.00 | | 3 154.00 | 273 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 300.00 | | 1 500.00 | 30 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | 1 654.00 | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789.00 | 3 644.00 | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 3 644.00 | | 7 789.00 |