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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 589.00 | 12 886.00 | 703.00 | 13 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 186.00 | 210 323.00 | 37 863.00 | 248 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 738.00 | 223 209.00 | 148 529.00 | 371 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
BZ Autres créances | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
CF Disponibilités | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 872.00 | | 298 872.00 | 298 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 610.00 | 223 209.00 | 447 401.00 | 670 610.00 |
CU Autres participations | 93 950.00 | | 93 950.00 | 93 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -257 171.00 | -279 636.00 | | -257 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 341.00 | 22 466.00 | | 54 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 499.00 | 10 928.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | -176 967.00 | -223 879.00 | | -176 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 1 155.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 53 911.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 776.00 | 51 947.00 | | 72 776.00 |
EA Autres dettes | 499 710.00 | 522 497.00 | | 499 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | 6 915.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 367.00 | 636 426.00 | | 624 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 401.00 | 412 546.00 | | 447 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 313.00 | | | 376 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 371 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 574.00 | 261 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 349.00 | | | 266 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 827.00 | 17 957.00 | 4 574.00 | 209 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 827.00 | 17 957.00 | 4 574.00 | 209 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 710.00 | 499 710.00 | | 499 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
VC Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 737.00 | 109 737.00 | | 109 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 245.00 | 211 232.00 | 16 013.00 | 227 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 367.00 | 594 367.00 | 30 000.00 | 624 367.00 |