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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 327.00 | 373.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 824.00 | 11 217.00 | 12 607.00 | 23 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 844.00 | 15 544.00 | 13 300.00 | 28 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CF Disponibilités | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 059.00 | | 123 059.00 | 123 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 903.00 | 15 544.00 | 136 359.00 | 151 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 421.00 | 5 264.00 | | 26 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | 21 157.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 30 138.00 | 27 521.00 | | 30 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 231.00 | 17 871.00 | | 14 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 2 552.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 20 082.00 | | 28 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 913.00 | 21 567.00 | | 27 913.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 37 682.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 221.00 | 99 754.00 | | 106 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 359.00 | 127 276.00 | | 136 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 221.00 | 99 754.00 | | 106 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 1 657.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 1 657.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -1 657.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 1 219.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 038.00 | 156 550.00 | | 142 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 422.00 | 135 394.00 | | 139 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | 21 157.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854.00 | 6 690.00 | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | 6 690.00 | | 8 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 231.00 | 3 704.00 | 10 527.00 | 14 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VP Divers | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 221.00 | 95 694.00 | 10 527.00 | 106 221.00 |