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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 477.00 | | 183 477.00 | 183 477.00 |
AP Constructions | 226 556.00 | 79 308.00 | 147 248.00 | 226 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 602.00 | 79 308.00 | 332 294.00 | 411 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BZ Autres créances | 11 067 098.00 | 223 846.00 | 10 843 251.00 | 11 067 098.00 |
CF Disponibilités | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 180 742.00 | 223 846.00 | 10 956 895.00 | 11 180 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 592 344.00 | 303 154.00 | 11 289 190.00 | 11 592 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 027 650.00 | 2 749 743.00 | | 3 027 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197.00 | 277 906.00 | | -2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 752.00 | 3 063 950.00 | | 3 061 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185 425.00 | 8 230 675.00 | | 8 185 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 16 088.00 | | 19 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 4 092.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 206 788.00 | 8 251 066.00 | | 8 206 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 289 190.00 | 11 335 665.00 | | 11 289 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 651 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 212.00 | 1 546 111.00 | | 46 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 409.00 | 1 268 205.00 | | 48 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197.00 | 277 906.00 | | -2 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 601.00 | | | 411 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 033.00 | | | 410 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 586.00 | 2 722.00 | | 76 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 586.00 | 2 722.00 | | 76 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 549.00 | 12 297.00 | | 211 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 549.00 | 12 297.00 | | 211 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 199.00 | 12 297.00 | | 232 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VC Groupe et associés | 11 051 993.00 | 11 051 993.00 | | 11 051 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 176 005.00 | 8 176 005.00 | | 8 176 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 075 874.00 | 11 074 306.00 | 1 568.00 | 11 075 874.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 788.00 | 8 197 367.00 | 9 420.00 | 8 206 788.00 |