| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | 9 888.00 | 2 578.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 931.00 | 9 888.00 | 536 043.00 | 545 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CF Disponibilités | 227 308.00 | | 227 308.00 | 227 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 017.00 | | 247 017.00 | 247 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 948.00 | 9 888.00 | 783 060.00 | 792 948.00 |
CU Autres participations | 533 465.00 | | 533 465.00 | 533 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 624.00 | 22 724.00 | | 23 624.00 |
DG Autres réserves | 68 275.00 | 131 179.00 | | 68 275.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | 17 995.00 | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 754 305.00 | 821 915.00 | | 754 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | 2 542.00 | | 6 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 885.00 | 10 864.00 | | 11 885.00 |
EA Autres dettes | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 755.00 | 13 406.00 | | 28 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 060.00 | 835 321.00 | | 783 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 755.00 | 13 406.00 | | 28 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 025.00 | | 209 025.00 | 209 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 025.00 | | 209 025.00 | 209 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 950.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 256.00 | 222 776.00 | | 209 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 866.00 | 204 780.00 | | 196 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 390.00 | 17 995.00 | | 12 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 109.00 | | 822.00 | 545 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 644.00 | | 822.00 | 11 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 465.00 | | | 533 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 962.00 | 927.00 | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 962.00 | 927.00 | | 8 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |