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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 410.00 | 9 589.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 378.00 | 84 780.00 | 4 597.00 | 89 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 378.00 | 95 191.00 | 14 186.00 | 109 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 224 119.00 | | 224 119.00 | 224 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 243.00 | | 264 243.00 | 264 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 621.00 | 95 191.00 | 278 430.00 | 373 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 368.00 | -149 054.00 | | -149 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 338.00 | -313.00 | | 139 338.00 |
DL TOTAL (I) | 34 970.00 | -104 368.00 | | 34 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 742.00 | 137 551.00 | | 120 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 802.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | 47 898.00 | | 87 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 996.00 | 20 317.00 | | 34 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 460.00 | 206 569.00 | | 243 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 430.00 | 102 200.00 | | 278 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 742.00 | | | 120 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 746.00 | | 534 746.00 | 534 746.00 |
FG Production vendue services | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 924.00 | | 560 921.00 | 560 924.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 22 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 991.00 | 606 530.00 | | 780 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 652.00 | 606 844.00 | | 641 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 338.00 | -313.00 | | 139 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 895.00 | | 10 000.00 | 105 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 516.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 516.00 | 109 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 921.00 | 3 270.00 | | 91 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 410.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 921.00 | 2 859.00 | | 81 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VI Groupe et associés | 120 742.00 | 120 742.00 | | 120 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |