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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 749.00 | | 208 749.00 | 208 749.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 2 323.00 | 130.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 881.00 | 34 578.00 | 18 303.00 | 52 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 549.00 | 37 901.00 | 228 649.00 | 266 549.00 |
BT Marchandises | 375 152.00 | | 375 152.00 | 375 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
BZ Autres créances | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 699.00 | | 510 699.00 | 510 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 248.00 | 37 900.00 | 739 347.00 | 777 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 775.00 | 45 193.00 | | 55 775.00 |
DH Report à nouveau | | -961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 859.00 | 43 542.00 | | -33 859.00 |
DL TOTAL (I) | 32 916.00 | 98 775.00 | | 32 916.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 820.00 | 147 806.00 | | 169 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 766.00 | 437 454.00 | | 370 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 912.00 | 18 729.00 | | 152 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 743.00 | 34 811.00 | | 11 743.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 25 560.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 431.00 | 664 360.00 | | 706 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 347.00 | 763 134.00 | | 739 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 108.00 | 543 279.00 | | 618 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 667.00 | 12 730.00 | | 48 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 579.00 | | | 267 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 266 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 56 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 749.00 | | | 208 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 475.00 | 7 455.00 | 1 030.00 | 31 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 475.00 | 7 455.00 | 1 030.00 | 31 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 912.00 | 152 912.00 | | 152 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 153.00 | 33 614.00 | 87 539.00 | 121 153.00 |
VI Groupe et associés | 370 766.00 | 370 766.00 | | 370 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 647.00 | 618 108.00 | 87 539.00 | 705 647.00 |