| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 8 720.00 | 375.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891.00 | 11 384.00 | 507.00 | 11 891.00 |
BN En cours de production de biens | 505 955.00 | | 505 955.00 | 505 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 761.00 | | 494 761.00 | 494 761.00 |
BZ Autres créances | 103 514.00 | | 103 514.00 | 103 514.00 |
CF Disponibilités | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 505.00 | | 1 124 505.00 | 1 124 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 396.00 | 11 384.00 | 1 125 012.00 | 1 136 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DH Report à nouveau | 45 808.00 | 27 613.00 | | 45 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 398.00 | 18 195.00 | | -6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 105 986.00 | 112 384.00 | | 105 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 56.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 620.00 | 79 617.00 | | 60 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 829.00 | 204 329.00 | | 244 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 157.00 | 398 880.00 | | 598 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 745.00 | 75 524.00 | | 63 745.00 |
EA Autres dettes | 51 664.00 | 51 817.00 | | 51 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 026.00 | 810 912.00 | | 1 019 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 012.00 | 923 297.00 | | 1 125 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 026.00 | 694 061.00 | | 1 019 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 157.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 935.00 | | 499 935.00 | 499 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 935.00 | | 499 935.00 | 499 935.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 432.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 1 764.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | 1 332.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 1 332.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | 432.00 | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 526.00 | 596 969.00 | | 500 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 924.00 | 578 774.00 | | 506 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 398.00 | 18 195.00 | | -6 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 11 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 9 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043.00 | 2 208.00 | 867.00 | 10 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 2 208.00 | 867.00 | 7 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 157.00 | 598 157.00 | | 598 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 494 761.00 | | | 494 761.00 |
VB T. V. A. | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
VI Groupe et associés | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 407.00 | 598 407.00 | | 598 407.00 |
VW T.V.A. | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 026.00 | 1 019 026.00 | | 1 019 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 869.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 665.00 | 54 095.00 | | 5 665.00 |
ST Autres comptes | 38 369.00 | 51 887.00 | | 38 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 156.00 | 39 641.00 | | 34 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 867.00 | | |
YT Sous‐traitance | 330 755.00 | 327 715.00 | | 330 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 686.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | 1 555.00 | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 912.00 | 81 299.00 | | 167 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 575.00 | 64 938.00 | | 106 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 945.00 | 473 338.00 | | 408 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |