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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 318 201.00 | 20 664 571.00 | 46 653 630.00 | 67 318 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BZ Autres créances | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 388 343.00 | 20 664 571.00 | 46 723 772.00 | 67 388 343.00 |
CU Autres participations | 67 315 289.00 | 20 661 659.00 | 46 653 630.00 | 67 315 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 662 000.00 | 21 662 000.00 | | 21 662 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 470 651.00 | -27 718 111.00 | | -28 470 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 167.00 | -752 540.00 | | -1 622 167.00 |
DL TOTAL (I) | -8 430 818.00 | -6 808 651.00 | | -8 430 818.00 |
DP Provisions pour risques | 4 486 750.00 | 4 635 750.00 | | 4 486 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 486 750.00 | 4 635 750.00 | | 4 486 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 596 300.00 | 48 861 968.00 | | 50 596 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 343.00 | 250 154.00 | | 45 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398.00 | 52 230.00 | | 10 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 707.00 | 41 789.00 | | 15 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 667 840.00 | 49 206 233.00 | | 50 667 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 723 772.00 | 47 033 332.00 | | 46 723 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 199 279.00 | | 199 279.00 | 199 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 279.00 | | 199 279.00 | 199 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 282.00 | 2 574 706.00 | | 524 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 449.00 | 3 327 246.00 | | 2 146 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 167.00 | -752 540.00 | | -1 622 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 318 201.00 | | | 67 318 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 315 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 318 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 315 289.00 | | | 67 315 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 345.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 345.00 | | 2 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 635 750.00 | 176 000.00 | 325 000.00 | 4 635 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 661 659.00 | | | 20 661 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 297 409.00 | 176 000.00 | 325 000.00 | 25 297 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 751 629.00 | 97 999.00 | | 46 751 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 3 844 672.00 | 3 844 672.00 | | 3 844 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 667 840.00 | 50 667 840.00 | | 50 667 840.00 |