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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 616.00 | 195 554.00 | 2 062.00 | 197 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 657.00 | 20 422.00 | 11 235.00 | 31 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 387.00 | 215 976.00 | 136 411.00 | 352 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 170.00 | 2 510.00 | 186 660.00 | 189 170.00 |
BZ Autres créances | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CF Disponibilités | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 164.00 | 2 510.00 | 282 654.00 | 285 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 551.00 | 218 486.00 | 419 065.00 | 637 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 953.00 | 151 323.00 | | 200 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 676.00 | 49 630.00 | | 12 676.00 |
DL TOTAL (I) | 224 629.00 | 211 953.00 | | 224 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 594.00 | 121 712.00 | | 69 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 55 800.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | 37 137.00 | | 50 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 964.00 | 47 897.00 | | 48 964.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 13 762.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 936.00 | 276 307.00 | | 180 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 065.00 | 501 760.00 | | 419 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 370.00 | 276 307.00 | | 125 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 137.00 | | 17 565.00 | 344 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 352 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | 229 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 023.00 | | 17 565.00 | 221 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 446.00 | 11 964.00 | 434.00 | 204 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 446.00 | 11 964.00 | 434.00 | 204 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 2 510.00 | | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
UX Autres créances clients | 186 522.00 | 186 522.00 | | 186 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 594.00 | 14 027.00 | 55 567.00 | 69 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 636.00 | 234 522.00 | 13 114.00 | 247 636.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 936.00 | 125 370.00 | 55 567.00 | 180 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 6 468.00 | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | 5 649.00 | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 157 192.00 | 136 476.00 | | 157 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 410.00 | 39 704.00 | | 39 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | 476.00 | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | 2 441.00 | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 727.00 | 8 909.00 | | 4 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 770.00 | 45 285.00 | | 42 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 480.00 | 46 370.00 | | 52 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 229.00 | 182 306.00 | | 203 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |