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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 758.00 | 84 552.00 | 87 206.00 | 171 758.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 440.00 | 89 779.00 | 157 661.00 | 247 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 129.00 | 14 846.00 | 237 283.00 | 252 129.00 |
072 Créances – Autres | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
084 Disponibilités | 245 399.00 | | 245 399.00 | 245 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 367.00 | 14 846.00 | 531 521.00 | 546 367.00 |
110 Total général Actif | 793 807.00 | 104 625.00 | 689 181.00 | 793 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 481 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 846.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239.00 | 4 219.00 | | 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 243.00 | 575 230.00 | | 609 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | 4 779.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 564.00 | 587 896.00 | | 615 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 080.00 | 60 189.00 | | 56 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 729.00 | -4 524.00 | | -3 729.00 |
242 Autres charges externes. | 203 902.00 | 169 522.00 | | 203 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 377.00 | 9 716.00 | | 10 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 927.00 | 136 403.00 | | 169 927.00 |
252 Charges sociales | 43 389.00 | 42 325.00 | | 43 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 573.00 | 27 175.00 | | 26 573.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 672.00 | | |
262 Autres charges | 10 950.00 | 21 487.00 | | 10 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 470.00 | 466 964.00 | | 517 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 094.00 | 120 932.00 | | 98 094.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 750.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 406.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 945.00 | 12 769.00 | | 1 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 907.00 | 31 716.00 | | 21 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 073.00 | 96 815.00 | | 74 073.00 |