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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 324.00 | 18 549.00 | 775.00 | 19 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 889.00 | 13 875.00 | 66 014.00 | 79 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 565.00 | 32 423.00 | 73 142.00 | 105 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 281.00 | | 1 384 281.00 | 1 384 281.00 |
BZ Autres créances | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
CF Disponibilités | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 574.00 | | 1 574 574.00 | 1 574 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 139.00 | 32 423.00 | 1 647 716.00 | 1 680 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 142 237.00 | 102 724.00 | | 142 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 866.00 | 39 513.00 | | 13 866.00 |
DL TOTAL (I) | 233 103.00 | 219 237.00 | | 233 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 288.00 | 600 000.00 | | 566 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 26.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 425.00 | 161 071.00 | | 602 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 775.00 | 225 178.00 | | 245 775.00 |
EA Autres dettes | | 3 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 613.00 | 989 480.00 | | 1 414 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 716.00 | 1 208 720.00 | | 1 647 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 216.00 | | 67 099.00 | 74 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 750.00 | 105 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 580.00 | 99 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 793.00 | | 66 999.00 | 62 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | 100.00 | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 871.00 | 4 281.00 | 35 728.00 | 63 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 701.00 | 4 281.00 | 30 558.00 | 58 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 425.00 | 602 425.00 | | 602 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 775.00 | 245 775.00 | | 245 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 281.00 | 1 384 281.00 | | 1 384 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 288.00 | 118 686.00 | 447 601.00 | 566 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 371.00 | 1 418 371.00 | 6 000.00 | 1 424 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 613.00 | 967 012.00 | 447 601.00 | 1 414 613.00 |