| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 657.00 | 15 963.00 | 3 694.00 | 19 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 846.00 | 20 564.00 | 10 283.00 | 30 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 972.00 | 36 527.00 | 98 445.00 | 134 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 014.00 | 5 206.00 | 413 808.00 | 419 014.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 189 847.00 | | 189 847.00 | 189 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 492.00 | 5 206.00 | 628 285.00 | 633 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 463.00 | 41 733.00 | 726 730.00 | 768 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 354.00 | 9 682.00 | | 12 354.00 |
DG Autres réserves | 134 420.00 | 83 658.00 | | 134 420.00 |
DH Report à nouveau | 68 801.00 | 53 434.00 | | 68 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 867.00 | 68 801.00 | | 61 867.00 |
DL TOTAL (I) | 407 741.00 | 345 875.00 | | 407 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 454.00 | 43 553.00 | | 57 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 207.00 | 39 303.00 | | 43 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 142.00 | 220 820.00 | | 170 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EA Autres dettes | 48 185.00 | 36 145.00 | | 48 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 988.00 | 343 821.00 | | 318 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 730.00 | 689 696.00 | | 726 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 340 481.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 268.00 | | 595 268.00 | 595 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 268.00 | | 595 268.00 | 595 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 1 714.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470.00 | 1 813.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 3 528.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | -3 528.00 | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | 19 556.00 | | 17 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 141.00 | 571 545.00 | | 598 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 274.00 | 502 744.00 | | 536 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 867.00 | 68 801.00 | | 61 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 971.00 | 7 180.00 | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 345.00 | | 12 294.00 | 130 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 134 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 50 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 877.00 | | 12 294.00 | 45 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 724.00 | 5 858.00 | 7 055.00 | 37 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 724.00 | 5 858.00 | 7 055.00 | 37 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 142.00 | 170 142.00 | | 170 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 419 014.00 | 419 014.00 | | 419 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 595.00 | 443 535.00 | 60.00 | 443 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 988.00 | 318 988.00 | | 318 988.00 |