| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 398.00 | 6 058.00 | 3 341.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 468.00 | 6 058.00 | 1 285 411.00 | 1 291 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 476 601.00 | | 476 601.00 | 476 601.00 |
CF Disponibilités | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 267.00 | | 537 267.00 | 537 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 735.00 | 6 058.00 | 1 822 677.00 | 1 828 735.00 |
CU Autres participations | 1 282 070.00 | | 1 282 070.00 | 1 282 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 070.00 | 1 082 070.00 | | 1 082 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DH Report à nouveau | -89 736.00 | -116 822.00 | | -89 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254.00 | 27 086.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 993 000.00 | 992 746.00 | | 993 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 218.00 | 741 531.00 | | 810 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 649.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760.00 | 11 075.00 | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 678.00 | 767 954.00 | | 829 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 677.00 | 1 760 700.00 | | 1 822 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 678.00 | 767 954.00 | | 829 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 22 704.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 22 704.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 20 038.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 093.00 | 76 604.00 | | 64 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 839.00 | 49 518.00 | | 63 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254.00 | 27 086.00 | | 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 468.00 | | | 1 296 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 291 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 9 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 070.00 | | | 1 282 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438.00 | 1 620.00 | 5 000.00 | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 438.00 | 1 620.00 | 5 000.00 | 9 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 476 099.00 | 476 099.00 | | 476 099.00 |
VI Groupe et associés | 810 218.00 | 810 218.00 | | 810 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 986.00 | 495 986.00 | | 495 986.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 678.00 | 829 678.00 | | 829 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 1 109.00 | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 567.00 | 10 347.00 | | 28 567.00 |
ST Autres comptes | 20 716.00 | 19 966.00 | | 20 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 208.00 | 6 649.00 | | 5 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
YT Sous‐traitance | 6 318.00 | 6 063.00 | | 6 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | 1 551.00 | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 780.00 | 8 780.00 | | 14 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 724.00 | 2 065.00 | | 8 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 810.00 | 43 025.00 | | 60 810.00 |