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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 1 781.00 | 1 766.00 | 3 547.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 260.00 | 958.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | 4 365.00 | 2 239.00 | 6 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 000.00 | 6 406.00 | 165 594.00 | 172 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 586.00 | 16 890.00 | 67 696.00 | 84 586.00 |
BZ Autres créances | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CF Disponibilités | 227 681.00 | | 227 681.00 | 227 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 282.00 | 16 890.00 | 331 392.00 | 348 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 282.00 | 23 296.00 | 496 986.00 | 520 282.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 031.00 | 128 897.00 | | 176 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 058.00 | 47 134.00 | | 33 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766.00 | 2 107.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 238 354.00 | 205 637.00 | | 238 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 495.00 | 43 345.00 | | 18 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 197.00 | 32 572.00 | | 35 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 10 641.00 | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 073.00 | 34 967.00 | | 41 073.00 |
EA Autres dettes | 145 758.00 | 3 319.00 | | 145 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 632.00 | 124 842.00 | | 258 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 986.00 | 330 480.00 | | 496 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 121.00 | 96 418.00 | | 250 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 999.00 | | 101.00 | 173 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 172 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 547.00 | | 101.00 | 163 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723.00 | 2 683.00 | | 3 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 710.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 973.00 | | 2 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 107.00 | 289.00 | 630.00 | 2 107.00 |
6T Sur comptes clients | 9 957.00 | 6 933.00 | | 9 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | 6 933.00 | | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 064.00 | 7 222.00 | 630.00 | 12 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 933.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
UX Autres créances clients | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 424.00 | 9 913.00 | 8 511.00 | 18 424.00 |
VI Groupe et associés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
VW T.V.A. | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 355.00 | 245 844.00 | 8 511.00 | 254 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | 9 334.00 | | 7 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 896.00 | 2 141.00 | | 3 896.00 |
ST Autres comptes | 49 054.00 | 42 791.00 | | 49 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 951.00 | 25 654.00 | | 33 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 2 025.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 684.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 768.00 | 10 018.00 | | 8 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 540.00 | 74 695.00 | | 84 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 079.00 | 9 236.00 | | 14 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 200.00 | 72 610.00 | | 90 200.00 |