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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 403.00 | 35 121.00 | 27 282.00 | 62 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 35 121.00 | 156 659.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DH Report à nouveau | -147 023.00 | -197 439.00 | | -147 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627.00 | 50 400.00 | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | -30 413.00 | -41 057.00 | | -30 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 595.00 | 41 616.00 | | 16 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 202.00 | 48 763.00 | | 46 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 434.00 | 97 871.00 | | 112 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 840.00 | 9 986.00 | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 073.00 | 198 237.00 | | 187 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 659.00 | 157 180.00 | | 156 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 073.00 | 181 897.00 | | 187 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 517 660.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 467 244.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 50 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 517.00 | | 3 585.00 | 82 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106.00 | 82 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 62 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 221.00 | | 3 113.00 | 60 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | 473.00 | 20 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VI Groupe et associés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 635.00 | 21 092.00 | 20 543.00 | 41 635.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |