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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AN Terrains | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
AP Constructions | 730 558.00 | 124 846.00 | 605 711.00 | 730 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 891.00 | 6 995.00 | 32 896.00 | 39 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 628.00 | 136 191.00 | 731 436.00 | 867 628.00 |
BT Marchandises | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 287 926.00 | | 287 926.00 | 287 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 829.00 | | 302 829.00 | 302 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 456.00 | 136 191.00 | 1 034 265.00 | 1 170 456.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 357.00 | -69 623.00 | | -61 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 304.00 | 8 266.00 | | 314 304.00 |
DL TOTAL (I) | 552 947.00 | 238 643.00 | | 552 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 250.00 | 496 420.00 | | 463 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | 2 094.00 | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 974.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 318.00 | 499 774.00 | | 481 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 265.00 | 738 417.00 | | 1 034 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 776.00 | 36 994.00 | | 52 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 607.00 | 2 025.00 | 56 632.00 | 54 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 607.00 | 2 025.00 | 56 632.00 | 54 607.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 016.00 | | | 344 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 814.00 | | | 334 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 649.00 | 47 348.00 | | 400 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 345.00 | 39 082.00 | | 86 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 304.00 | 8 266.00 | | 314 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 302.00 | | 73 132.00 | 804 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 952.00 | | 73 132.00 | 794 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 120.00 | 29 915.00 | 844.00 | 107 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 770.00 | 29 915.00 | 844.00 | 102 770.00 |