| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 163.00 | 44 262.00 | 37 901.00 | 82 163.00 |
040 Immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 690.00 | 44 262.00 | 218 428.00 | 262 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
110 Total général Actif | 313 595.00 | 44 262.00 | 269 332.00 | 313 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 680.00 | 184 367.00 | | 220 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 25 166.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 4 888.00 | 9 426.00 | | 4 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 568.00 | 218 959.00 | | 255 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 602.00 | 49 516.00 | | 57 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 379.00 | 2 256.00 | | -1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 81 331.00 | 62 191.00 | | 81 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 4 144.00 | | 4 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 432.00 | | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 450.00 | 45 394.00 | | 56 450.00 |
252 Charges sociales | 12 407.00 | 6 365.00 | | 12 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 233.00 | 9 122.00 | | 10 233.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 5.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 194.00 | 178 993.00 | | 221 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 374.00 | 39 966.00 | | 34 374.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 754.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | 3 351.00 | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 2 073.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 240.00 | 33 788.00 | | 33 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 935.00 | | | 935.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 755.00 | | | 261 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |