| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425.00 | 4 525.00 | 1 900.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 093.00 | | 121 093.00 | 121 093.00 |
BZ Autres créances | 132 386.00 | | 132 386.00 | 132 386.00 |
CF Disponibilités | 203 955.00 | | 203 955.00 | 203 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 022.00 | | 459 022.00 | 459 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 447.00 | 4 525.00 | 460 922.00 | 465 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 116 320.00 | 142 994.00 | | 116 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 874.00 | 61 326.00 | | -6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 230 446.00 | 325 320.00 | | 230 446.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 557.00 | 901.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 10 570.00 | | 12 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 766.00 | 238 244.00 | | 213 766.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 7 289.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 477.00 | 257 003.00 | | 230 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 922.00 | 582 323.00 | | 460 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 919.00 | 256 103.00 | | 228 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 051.00 | | 776 051.00 | 776 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 051.00 | | 776 051.00 | 776 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 385.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | 1 290.00 | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | 1 290.00 | | 4 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | 1 285.00 | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -96.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 259.00 | 1 045 048.00 | | 784 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 133.00 | 983 722.00 | | 791 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 874.00 | 61 326.00 | | -6 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 375.00 | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 766.00 | 213 766.00 | | 213 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 386.00 | 132 386.00 | | 132 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 967.00 | 255 067.00 | 1 900.00 | 256 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 919.00 | 228 919.00 | | 228 919.00 |